今年以来，中水物资北京公司深入贯彻落实物资集团工作会部署要求，紧紧围绕发展大局，集智聚力、做实做细，多措并举优化财务结算模式，不断夯实结算基础管理工作，持续提升财务管理精细化水平。

建章立制，筑牢高质量发展制度基石 

北京公司财务结算工作紧跟物资集团发展步伐，做好光伏及长协业务结算保障的同时护航公司的财务状况健康、稳定，编制下发《中国水利电力物资北京有限公司资金付款业务流程》、《电子超市预存款业务流程》及《中国水利电力物资北京有限公司发票管理办法》等与管控要求、运行机制及业务发展相适应的财务制度体系，规范企业财务运作行为，确保结算人员在执业过程中能够做到有据可依，有章可循，为企业持续健康发展奠定坚实基础。

多点发力，协同推进结算效率稳步提升

随着北京公司业务的不断深化拓展，财务工作高效、高质要求以及业务人员的执行需要，财务结算人员经历着不断推翻审视公司结算业务模式的探索，她们结合实际业务，耳听采购终端需求，持续优化结算方式，以服务业务为抓手，秉承“日清日结”的工作原则，各岗位多点发力、高效融合、环环相扣，使具备结算条件的合同订单于1个工作日内流转完结内部节点，持续提升结算水平及服务能力。

适应发展，做实做细财务结算基础工作 

2024年公司业务核算有新要求，财务结算工作特别设计了全口径及财务口径收入利润统计表、备件及服务业收入结算台账等，确保月度分利测算准确且有据可依；建立光伏、柴油业务结算台账，辅助业务人员对合同及订单实行全生命周期管理；坚持以抓好、抓实、抓紧为原则，按时间节点控制预算进度，逐月跟踪分析预算的执行情况，为决策提供支持；根据业务执行需要，及时准确录入预存款项，为业主下单提供保障；强化资金归集，及时审批各类申请；制定应收账款清理方案、形成月度分析，每月校对债权管理系统应收账款数据，及时申请调整偏差；月末核对购、销、存数据，确保账实相符。

数字赋能，助力推动业财信息化深度融合

作为物资集团“数电发票”试点单位之一，北京公司积极响应试点最新政策及工作要求，全力加速推进“数电发票”落地实施，截止4月末，北京公司已全面启用“数电发票”，此次“数电发票”的开具及交付标志着北京公司发票开具开启“无纸化”时代，对北京公司财务结算标准化及数字化建设具有重要意义，过渡期间，为了优化用户体验，完善电子超市的功能，北京公司信息技术部紧密协作，根据采购单位的管理和入账需求，对数电票的xml文件、ofd文件和pdf文件的数据回传方式、字段接收、数电票展示方式、电子发票下载后的自动命名规则等方面进行了系统的优化和升级，“数电票回传”在销售侧的成功应用，不仅成功构建了业财一体化系统与电子超市平台之间的数据共享渠道，还实现了电子超市销售订单从下单、付款、商品配送、验收收货，到发票开具、数电票回传的全流程闭环管理，真正实现了数字化电子发票的全生命周期管理。   

辛勤耕耘,创累累硕果;脚踏实地，方能行稳致远。2024中水物资北京公司将继续高扬奋斗姿态风帆，以踔厉奋发，笃行不怠之姿，擘画高质量发展新篇章！